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广州港(601228)现金流量表图
广州港(601228)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)343125.221697467.911208844.01763112.75380967.14
收到的税费返还(万元)3190.813422.342817.671143.46--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9546.0169089.1845627.6231745.1212209.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)355862.041769979.441257289.30796001.33393176.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)213869.231134394.99792599.66441287.19224311.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63403.22271498.10164810.98110177.1058823.23
支付的各项税费(万元)11630.5459667.7738411.5425688.9610448.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22335.4068143.2846542.2627107.0013275.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)311238.401533704.141042364.44604260.26306859.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44623.64236275.30214924.86191741.0786317.36
收回投资收到的现金(万元)--21020.83------
取得投资收益收到的现金(万元)59.9218941.833004.061890.501453.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.031192.96474.38203.6382.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)50000.001870.55------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50089.9543026.173478.442094.131535.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)144320.61284424.71221082.83158965.8292163.35
投资支付的现金(万元)--4900.004900.004900.003499.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--64843.81--14843.81--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)144320.61354168.53225982.83178709.6495663.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-94230.66-311142.36-222504.39-176615.50-94127.47
吸收投资收到的现金(万元)1470.0011993.0010643.0010393.007118.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1470.0011993.00--10393.002218.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)313356.001086344.18878138.21491589.95126194.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4900.004900.004900.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)314826.001103237.18893681.21506882.95133312.53
偿还债务支付的现金(万元)193699.51903698.57766694.90382240.18130817.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13664.3698238.5784712.2533963.9713731.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)24.5017851.33--8339.433232.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1875.0225605.8537986.9821072.10--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)209238.891027542.99889394.12437276.25146308.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)105587.1075694.194287.0869606.70-12995.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-495.34-568.15-36.10-232.5568.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)55484.74258.99-3328.5584499.71-20737.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)610305.11610046.12610046.12610046.12610046.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)665789.85610305.11606717.57694545.83589308.33
净利润(万元)--107080.56--66393.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--634.61--143.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18096.00--9257.05--
长期待摊费用摊销(万元)--3787.81--1993.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---170.04---89.11--
固定资产报废损失(万元)---19.09---9.33--
公允价值变动损失(万元)--31.96--24.08--
财务费用(万元)--48527.65--25052.93--
投资损失(万元)---25930.17---13929.99--
递延所得税资产减少(万元)--3316.63--2175.14--
递延所得税负债增加(万元)---2490.68---1407.74--
存货的减少(万元)---16903.17--18901.74--
经营性应收项目的减少(万元)---28233.70--10035.21--
经营性应付项目的增加(万元)---61143.91---4583.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--236275.30--191741.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--610305.11--694545.83--
减:现金的期初余额(万元)--610046.12--610046.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--258.99--84499.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--32437.34--267.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7780.13--2466.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-102025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-112025-11-012025-08-292026-04-28
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