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浩云科技(300448)现金流量表图
浩云科技(300448)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7839.5343669.4325340.4613999.828535.32
收到的税费返还(万元)6.83110.9091.7181.5340.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1297.379981.186275.824009.583751.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9143.7253761.5131707.9918090.9312327.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4940.7334009.1729843.5810976.007113.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2397.369603.377499.305466.743140.21
支付的各项税费(万元)415.922156.381433.241096.41926.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)906.998372.678961.088391.87754.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8661.0054141.5947737.2125931.0211933.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)482.72-380.09-16029.22-7840.09393.89
收回投资收到的现金(万元)66.109192.488094.3063.591000.00
取得投资收益收到的现金(万元)133.42696.561237.85542.74460.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.6513.688.160.95--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----16686.359356.90--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2333.9227097.0226026.669964.174460.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66.56722.83434.96207.8954.36
投资支付的现金(万元)--8000.008000.008000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5169.065169.06--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2066.5613891.8813604.0213376.9510223.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)267.3613205.1412422.64-3412.78-5762.64
吸收投资收到的现金(万元)100.00737.00637.00637.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00737.00637.00637.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.00887.00637.00637.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--2375.372375.37171.68--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--171.68--171.68--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----223.70206.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66.392651.262599.06378.1816.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33.61-1764.26-1962.06258.82-16.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)783.6911060.79-5568.65-10994.05-5384.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48294.4737233.6837233.6837233.6837233.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49078.1648294.4731665.0326239.6331848.82
净利润(万元)---5002.49---2261.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1088.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2187.70--1246.53--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.24--0.07--
固定资产报废损失(万元)--1078.93--535.77--
公允价值变动损失(万元)---461.89---144.70--
财务费用(万元)--80.67--78.21--
投资损失(万元)---741.53---287.64--
递延所得税资产减少(万元)--401.77---4.32--
递延所得税负债增加(万元)--23.35--2.60--
存货的减少(万元)--814.65--977.54--
经营性应收项目的减少(万元)--2335.38---18973.65--
经营性应付项目的增加(万元)---3203.56--9851.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------7840.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48294.47--26239.63--
减:现金的期初余额(万元)--37233.68--37233.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------10994.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------29.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-232025-10-242025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-232026-01-302026-01-302025-04-29
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