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泰达股份(000652)现金流量表图
泰达股份(000652)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100009.551771811.581542423.26951948.46448618.90
收到的税费返还(万元)928.915871.254192.392771.43980.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15444.8233455.1162228.3046066.4633044.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116383.281811137.941608843.951000786.35482643.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92300.031743484.541542842.02953281.25458037.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9668.5336115.4325206.9717506.949546.59
支付的各项税费(万元)4893.6629103.6516892.2511088.974682.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9329.9619081.4422802.5318623.2410194.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116192.181827785.061607743.781000500.40482460.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)191.10-16647.131100.17285.95182.98
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)91.44291.90275.45275.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.18467.26146.3614.98--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--257815.94257815.94----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--407.36------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)243.24258982.47258237.75259554.75--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30141.6644171.8937690.8030537.6117998.23
投资支付的现金(万元)--2445.00--0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--127.74------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38095.8646744.6237690.8030537.6117998.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37852.62212237.85220546.95229017.14-17998.23
吸收投资收到的现金(万元)--100000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100000.00------
发行债券收到的现金(万元)--156000.00------
取得借款收到的现金(万元)360857.681486346.211079756.58687967.72465988.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--898565.56482461.86----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)525855.792640911.781562218.441027809.15692578.13
偿还债务支付的现金(万元)358592.821469247.44900117.57623472.75383365.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23649.64120740.9490329.8957477.8226948.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--8.59--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1163148.62768469.16----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)521230.932753137.001758916.621239837.19626115.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4624.86-112225.22-196698.18-212028.0466462.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.95-1.051.622.76--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33038.6183364.4424950.5617277.8148647.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127625.4944261.0544261.0544261.0544261.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94586.88127625.4969211.6161538.8692908.26
净利润(万元)---51919.44--323.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--25373.89------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27708.11--13844.89--
长期待摊费用摊销(万元)--928.77---509.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.59---4.41--
固定资产报废损失(万元)--60.05--5748.00--
公允价值变动损失(万元)--137.95--36.59--
财务费用(万元)--92105.30--30678.06--
投资损失(万元)---9243.56---3596.33--
递延所得税资产减少(万元)--761.99---999.34--
递延所得税负债增加(万元)---1096.10---47.90--
存货的减少(万元)--70271.77---1930.53--
经营性应收项目的减少(万元)---243696.47---39439.48--
经营性应付项目的增加(万元)---22035.40---42477.96--
其他(万元)------8823.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16647.13------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--127625.49--61538.86--
减:现金的期初余额(万元)--44261.05--44261.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--83364.44------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-162025-10-242025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-172025-10-262025-08-272025-04-29
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