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中钨高新(000657)现金流量表图
中钨高新(000657)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)630406.141492867.45945533.07572446.39236040.52
收到的税费返还(万元)3088.4714231.5411181.837322.343067.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17361.6745870.9628005.1016780.437722.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)650856.271552969.95984719.99596549.16246830.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)733829.641113653.71711906.07464502.38201114.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61409.22227573.20153871.9499415.2751593.55
支付的各项税费(万元)34883.74103743.4268082.8845250.0825711.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34335.4669075.2653122.2926079.9615247.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)864458.061514045.58986983.19635247.69293667.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-213601.7838924.36-2263.19-38698.52-46837.26
收回投资收到的现金(万元)867.11--------
取得投资收益收到的现金(万元)75.03994.531.730.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.841072.12759.16758.93525.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25.07--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)977.062066.66760.89759.09525.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10103.6979158.1545457.8033274.9925313.77
投资支付的现金(万元)----40000.0040000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3512.92--424.37425.54--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13616.6179158.1585882.1773700.5225492.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12639.56-77091.49-85121.28-72941.43-24966.96
吸收投资收到的现金(万元)1679.10178487.89177912.00177912.00177912.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--575.90------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)354100.00323311.19246660.00197660.00126660.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2047.4316235.48------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)357826.53518034.57424572.00375572.00317884.33
偿还债务支付的现金(万元)94674.37301359.37212041.08173305.0085040.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2615.9247782.9246924.3140868.285804.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3223.79----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42149.3181892.73564.541058.79--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)139439.60431035.02259529.93215232.07104257.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)218386.9486999.55165042.07160339.93213627.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-567.211044.73-20.29529.49227.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8421.6249877.1577637.3149229.46142049.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)202988.72153111.57151748.65151748.59153111.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)194567.10202988.72229385.96200978.04295161.53
净利润(万元)--139150.29--56124.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--25730.32--5366.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9478.12--4223.80--
长期待摊费用摊销(万元)--1057.88------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.75---134.06--
固定资产报废损失(万元)--88.42--31618.96--
公允价值变动损失(万元)---541.88--571.25--
财务费用(万元)--9285.70--2935.66--
投资损失(万元)---99.87--395.64--
递延所得税资产减少(万元)---9567.62---1161.14--
递延所得税负债增加(万元)--399.40--260.41--
存货的减少(万元)---130898.40---37490.00--
经营性应收项目的减少(万元)---160521.92---160236.65--
经营性应付项目的增加(万元)--85063.13--57180.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38924.36---38698.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--202988.72--200978.04--
减:现金的期初余额(万元)--153111.57--151748.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--49877.15--49229.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2026.97--1138.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-272025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-272026-04-27
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