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桃李面包(603866)现金流量表图
桃李面包(603866)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130510.87607625.88453541.90293127.87135672.92
收到的税费返还(万元)0.131.361.331.231.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1227.907898.765108.093892.04711.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131738.90615526.00458651.31297021.15136385.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81480.07371412.63270346.11173656.5080541.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20981.3184397.5563154.5442534.8621214.91
支付的各项税费(万元)12273.1957412.4741410.8526962.7512223.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4569.4225889.7618236.6410487.882954.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119303.99539112.41393148.14253641.99116934.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12434.9176413.6065503.1743379.1619450.88
收回投资收到的现金(万元)12200.0027021.4814000.009000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)56.321622.24957.96455.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)156.89834.88781.84597.9889.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12413.2129478.6015739.8110053.4489.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8664.5633575.3629339.4822802.8010721.24
投资支付的现金(万元)15800.0050900.0025800.008000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24464.5684475.3655139.4830802.8010721.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12051.34-54996.76-39399.67-20749.36-10631.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26482.4674663.0459219.4043176.0339894.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--321.32------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26482.4674984.3659219.4043176.0339894.66
偿还债务支付的现金(万元)20840.3773487.0357359.6642359.8228065.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)709.5324039.9523305.9922445.90891.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)307.951482.511213.11--365.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21857.8599009.4881878.7665689.3129322.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4624.61-24025.13-22659.36-22513.2810572.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5008.18-2608.293444.14116.5219391.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15245.5017853.7917853.7917853.7917853.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20253.6815245.5021297.9317970.3037245.76
净利润(万元)--28385.38--20382.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--310.01------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1093.24--544.05--
长期待摊费用摊销(万元)--2566.44------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.59---19.68--
固定资产报废损失(万元)--26.63--13064.63--
公允价值变动损失(万元)---73.24---25.45--
财务费用(万元)--3092.93--1602.63--
投资损失(万元)---813.56---392.17--
递延所得税资产减少(万元)--5785.55---869.76--
递延所得税负债增加(万元)------0.57--
存货的减少(万元)---221.77--314.93--
经营性应收项目的减少(万元)--3777.75--3521.31--
经营性应付项目的增加(万元)--4530.64--3468.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--76413.60------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15245.50--17970.30--
减:现金的期初余额(万元)--17853.79--17853.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2608.29------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---105.54------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1137.41------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-212025-04-21
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-212025-04-21
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