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和展能源(000809)现金流量表图
和展能源(000809)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6873.6928426.8222354.3918000.0013632.00
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)741.112119.7325278.39979.67436.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7614.8030546.5547632.7818979.6714068.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4865.5931101.2418929.5812998.533898.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2211.994991.043519.112335.321233.76
支付的各项税费(万元)306.28443.02369.16334.05221.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2863.018192.4830199.232662.45692.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10246.8744727.7953017.0718330.366046.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2632.06-14181.24-5384.29649.318022.14
收回投资收到的现金(万元)12495.96333994.89251499.35143999.3554999.35
取得投资收益收到的现金(万元)163.49628.96462.99253.60106.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----231.12----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12659.45334623.85252193.45144252.9555106.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16323.9616242.013349.223171.551005.18
投资支付的现金(万元)--337313.25295313.25159499.8555499.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)14778.067899.655421.07----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10278.551187.12----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31102.02371733.45305270.66168222.4056505.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18442.57-37109.60-53077.21-23969.45-1398.88
吸收投资收到的现金(万元)--833.00784.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--833.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.00903.04903.04903.04--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20000.001736.041687.04903.04--
偿还债务支付的现金(万元)--25535.7325535.731000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13.29223.74192.0221.2512.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19632.43681.741291.25--18.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19645.7226441.2127018.991209.6831.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)354.28-24705.18-25331.95-306.65-31.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20720.36-75996.02-83793.45-23626.786591.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41513.87117509.89117509.89117509.89120182.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20793.5141513.8733716.4493883.10126774.78
净利润(万元)---6402.70---3541.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--308.48------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--230.80--12.67--
长期待摊费用摊销(万元)--509.18------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.00--
固定资产报废损失(万元)------332.03--
公允价值变动损失(万元)---291.87---68.38--
财务费用(万元)--227.63--44.52--
投资损失(万元)--1439.23------
递延所得税资产减少(万元)---1110.71--94.05--
递延所得税负债增加(万元)---12.96--2.41--
存货的减少(万元)---815.54---2962.54--
经营性应收项目的减少(万元)---8157.91--11473.21--
经营性应付项目的增加(万元)---2534.39---4745.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14181.24------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41513.87--93883.10--
减:现金的期初余额(万元)--117509.89--117509.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---75996.02------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--522.42------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--672.60------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-172025-10-262025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-182025-10-282025-08-282025-04-29
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