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华联股份(000882)现金流量表图
华联股份(000882)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50551.31179187.62137106.7087988.5549061.93
收到的税费返还(万元)--1097.68------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)270.574127.492987.842338.85975.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50821.88184412.79140094.5490327.4150037.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22761.9156099.1240407.7928090.0615790.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6125.6323207.4417075.9611844.996316.06
支付的各项税费(万元)2063.9512719.8410233.787216.543885.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15690.7632952.6831190.9918599.248196.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46642.25124979.0898908.5165750.8334188.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4179.6359433.7141186.0224576.5715848.42
收回投资收到的现金(万元)453.57--6889.762438.67228.03
取得投资收益收到的现金(万元)6483.747501.004312.022241.262212.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.60635.57------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----3008.453008.45--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----83.3858.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7139.4215645.4814293.617746.385486.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2216.809332.795044.073948.033065.58
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----17978.9118126.37--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2300.0910638.0623022.9822074.403591.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4839.335007.42-8729.37-14328.021895.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)681.0095984.7974308.8848198.8832900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4400.003650.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25681.00109974.7978708.8851848.8832900.00
偿还债务支付的现金(万元)26714.44129036.96100471.4954775.2749442.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)991.716095.165404.383156.361671.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--240.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----41832.7427592.90--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44067.03196575.33147708.6185524.5380845.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18386.03-86600.54-68999.73-33675.65-47945.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.50-145.07349.24518.2796.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9383.58-22304.47-36193.84-22908.82-30104.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98369.63120674.10120674.10120674.10120674.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88986.0598369.6384480.2697765.2890569.29
净利润(万元)---29518.86---2358.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------209.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1910.28--760.05--
长期待摊费用摊销(万元)------5223.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2185.04------
固定资产报废损失(万元)--12205.59--0.47--
公允价值变动损失(万元)--2829.93---469.64--
财务费用(万元)--23829.77--11987.26--
投资损失(万元)---4603.85---1543.03--
递延所得税资产减少(万元)--1049.39--304.23--
递延所得税负债增加(万元)---1077.53--9.19--
存货的减少(万元)---506.25--65.45--
经营性应收项目的减少(万元)---3010.92--2984.27--
经营性应付项目的增加(万元)--4050.12---12688.90--
其他(万元)---2528.02------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------24576.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--98369.63--97765.28--
减:现金的期初余额(万元)--120674.10--120674.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------22908.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------13967.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-302025-04-28
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