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豫能控股(001896)现金流量表图
豫能控股(001896)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)323160.461323199.851068998.21625538.40364826.01
收到的税费返还(万元)7.16462.56390.65120.296.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3528.9416357.858366.705864.9114037.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)326696.551340020.261077755.57631523.60378869.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)216675.64819141.85633942.60399515.32217759.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21837.5579208.3255042.7936957.7119723.57
支付的各项税费(万元)16568.1769017.8653266.9028762.6515933.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5843.8720865.9310511.717351.8315696.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)260925.22988233.96752764.00472587.50269111.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65771.32351786.30324991.57158936.09109757.43
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--1921.161721.161721.16821.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--235.933.991.121.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)691.70696.121342.06--1020.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)691.702853.223067.212744.421842.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39928.53194755.95125561.3779888.9549818.28
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10.911607.3523.77--387.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39939.45196363.30125585.1479910.7750205.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39247.75-193510.09-122517.93-77166.35-48363.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)389693.341107463.55889712.13613017.32277852.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--33500.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)389693.341140963.55889712.13613017.32277852.32
偿还债务支付的现金(万元)223950.751120820.69849066.30616731.44257520.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15071.4663575.8747397.6031810.2817125.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12841.3680812.1146224.62--9709.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)251863.581265208.67942688.52673849.58284356.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)137829.76-124245.12-52976.39-60832.25-6504.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)164353.3434031.09149497.2520937.4954889.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)153968.82119937.73119937.73119937.73119937.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)318322.16153968.82269434.98140875.22174827.64
净利润(万元)--41592.72--12920.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20709.73------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5359.33--2585.45--
长期待摊费用摊销(万元)--65.40------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---119.42---50.30--
固定资产报废损失(万元)------66867.36--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--57963.90--30758.33--
投资损失(万元)---7236.55---2317.96--
递延所得税资产减少(万元)--7075.61--7167.45--
递延所得税负债增加(万元)---292.16---208.70--
存货的减少(万元)--30324.17--30242.02--
经营性应收项目的减少(万元)--59073.57--31285.17--
经营性应付项目的增加(万元)--2533.45---22930.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--351786.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--153968.82--140875.22--
减:现金的期初余额(万元)--119937.73--119937.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--34031.09------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1409.44------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-302025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-012025-10-282025-08-282025-04-29
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