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广聚能源(000096)现金流量表图
广聚能源(000096)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69563.10196818.06127990.1480481.6136435.30
收到的税费返还(万元)0.3478.8078.8078.800.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)268.392567.661806.00823.85593.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69831.83199464.53129874.9481384.2637028.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68882.46186341.55125831.0880038.8935740.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3364.618132.996503.154845.703176.36
支付的各项税费(万元)1413.745752.864029.793023.761691.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1242.353320.342174.691412.70638.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74903.16203547.74138538.7189321.0541247.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5071.32-4083.21-8663.77-7936.79-4219.19
收回投资收到的现金(万元)4598.4710193.806363.454188.5818.45
取得投资收益收到的现金(万元)-1857.3610258.304012.492349.49949.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.065.265.205.19--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)108.15--26871.5920217.288217.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2849.3275306.9237252.7326760.549185.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)492.0418120.8117054.76481.78239.83
投资支付的现金(万元)0.0071000.603000.60--542.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--1475.77----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7039.51--27802.7727085.695065.95
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7531.55117411.9249333.9029043.247323.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4682.22-42105.01-12081.18-2282.701861.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13958.7634349.8911334.40--0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2243.71--476.74476.74--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16202.4734826.6311811.14476.740.00
偿还债务支付的现金(万元)2971.2010000.001000.001000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)-2387.074218.034205.02237.931.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--236.50--236.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6019.65--5966.111771.7939.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6603.7826677.3711171.133009.721040.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9598.688149.26640.01-2532.98-1040.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-41.42-45.17-25.75-27.69-6.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-196.29-38084.12-20130.69-12780.17-3404.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40227.1178472.7378472.7378472.7378472.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40030.8240388.6158342.0565692.5775068.05
净利润(万元)--11711.04--1034.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2154.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--515.81--257.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.26--4.13--
固定资产报废损失(万元)--828.41--398.78--
公允价值变动损失(万元)--266.76---162.33--
财务费用(万元)--239.12--15.86--
投资损失(万元)---9403.45---890.68--
递延所得税资产减少(万元)---60.70--52.41--
递延所得税负债增加(万元)---471.77---75.26--
存货的减少(万元)---545.41---1519.34--
经营性应收项目的减少(万元)---88286.45---12934.05--
经营性应付项目的增加(万元)--78040.01--3440.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------7936.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40388.61--65692.57--
减:现金的期初余额(万元)--78472.73--78472.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------12780.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------89.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-282025-11-012025-08-272025-04-29
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