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海翔药业(002099)现金流量表图
海翔药业(002099)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34838.27130763.8099399.2469936.8534451.09
收到的税费返还(万元)2362.7211276.0610032.705693.673282.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3813.0116976.9613346.9810799.543850.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41014.00159016.82122778.9186430.0641583.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26580.17101692.7175430.1154289.8226603.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10071.7734191.1425365.2617468.249477.09
支付的各项税费(万元)3003.847778.858264.196203.573311.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6654.7721321.9612023.608342.224679.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46310.55164984.66121083.1586303.8544070.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5296.55-5967.841695.76126.21-2486.99
收回投资收到的现金(万元)--3795.6813.0513.05--
取得投资收益收到的现金(万元)1021.12884.29727.26727.26699.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.23924.8111.743.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----41932.7640429.67--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1170.2046478.6542684.8141173.0739520.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2567.907446.086178.494526.973454.56
投资支付的现金(万元)--5123.86------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----31137.6030940.26--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14630.4815715.8537316.0935467.234690.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13460.2830762.815368.725705.8534830.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23000.00245269.00177723.00130470.0076970.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----20544.0015680.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26370.60269983.00198267.00146150.0081910.00
偿还债务支付的现金(万元)44253.00239120.00177120.0097150.0047966.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)623.992629.301875.521330.29674.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----14730.568746.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57405.86259680.64193726.08107227.0553527.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31035.2610302.364540.9238922.9528382.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1735.16-2912.73-552.75315.66890.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51527.2432184.6011052.6545070.6761616.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)125797.4493612.8393612.8393612.8393612.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74270.19125797.44104665.48138683.50155229.57
净利润(万元)---9375.44--1262.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2270.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1970.58--1000.45--
长期待摊费用摊销(万元)------78.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.19--2.61--
固定资产报废损失(万元)--31649.23--17.54--
公允价值变动损失(万元)--1479.08---690.40--
财务费用(万元)--5337.63--1273.24--
投资损失(万元)---5582.08--317.08--
递延所得税资产减少(万元)---39.80--117.65--
递延所得税负债增加(万元)--397.59--231.42--
存货的减少(万元)---18696.32---11118.42--
经营性应收项目的减少(万元)---16371.47--2544.36--
经营性应付项目的增加(万元)---7767.65---13345.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------126.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--125797.44--138683.50--
减:现金的期初余额(万元)--93612.83--93612.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------45070.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------248.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-302025-04-29
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