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侨银股份(002973)现金流量表图
侨银股份(002973)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76002.55371766.91277578.13187410.3194203.08
收到的税费返还(万元)327.212182.332182.311539.37101.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)441.638814.104521.544567.33386.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76771.39382763.34284281.98193517.0194690.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16016.9672360.4256561.6631604.3414882.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42446.59193691.22149547.57100588.5449285.84
支付的各项税费(万元)4982.6823366.7616945.0211764.454683.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4191.7622460.0815052.617499.386010.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67637.99311878.47238106.86151456.7174861.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9133.4070884.8646175.1242060.3019828.86
收回投资收到的现金(万元)--2195.982195.9812.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--147.91163.90163.90--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)188.031685.84534.06221.43198.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----192.66192.66--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----4200.8419.57--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1411.836510.137287.45609.56198.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9667.5943755.5029530.2318692.2010598.81
投资支付的现金(万元)100.001481.321481.32334.32334.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----17.74----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9784.9345254.5631029.2919026.5210933.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8373.10-38744.43-23741.84-18416.96-10734.69
吸收投资收到的现金(万元)1970.00390.00245.0070.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1970.00390.00--70.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89224.00412151.54321471.54202240.34113731.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----21810.0011100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91194.00446331.54343526.54213410.34116731.90
偿还债务支付的现金(万元)78406.13423064.88330224.14208363.46118663.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4545.4824143.5718381.249906.703786.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)395.253144.12--2323.95330.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----17063.6610976.98--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89549.65472105.05365669.04229247.14128282.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1644.35-25773.51-22142.51-15836.80-11550.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2404.656366.92290.777806.53-2456.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25670.8419303.9219303.9219303.9219303.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28075.4825670.8419594.6927110.4516847.71
净利润(万元)--20391.15--13667.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7833.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7056.75--3397.86--
长期待摊费用摊销(万元)------795.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.19---4.11--
固定资产报废损失(万元)--21355.33--306.30--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--14478.98--6676.54--
投资损失(万元)---2913.73---1246.11--
递延所得税资产减少(万元)---3173.26---1979.38--
递延所得税负债增加(万元)--448.44--567.76--
存货的减少(万元)--172.32--618.31--
经营性应收项目的减少(万元)---5997.77---10219.21--
经营性应付项目的增加(万元)--595.83--6048.35--
其他(万元)--1502.71------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------42060.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25670.84--27110.45--
减:现金的期初余额(万元)--19303.92--19303.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------7806.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1211.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-232025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-242025-08-282025-04-29
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