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九丰能源(605090)现金流量表图
九丰能源(605090)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)453060.692260633.131707087.931106175.31610579.58
收到的税费返还(万元)32.69102.3766.4026.5813.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4993.0618256.5713297.218116.003287.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)458086.452278992.071720451.551114317.89613880.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)426851.022022987.221549311.12994495.36538435.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15680.8238087.1530118.9521906.7314371.50
支付的各项税费(万元)6755.8333684.2421946.9612595.344834.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3082.2920805.3417530.6812736.336643.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)452369.952115563.951618907.711041733.76564285.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5716.50163428.12101543.8472584.1349594.98
收回投资收到的现金(万元)93016.98464568.99303671.21186543.6783832.11
取得投资收益收到的现金(万元)4570.1510405.9312158.558558.644394.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)117.141849.451662.99229.26137.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8198.187431.567100.114841.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97704.28485022.55324924.32202431.6893204.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7581.0739777.4528106.9521191.4210209.29
投资支付的现金(万元)179112.54506782.68406574.11266602.61134503.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----76735.0171855.23--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4962.89293.1210457.552335.8342495.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)191656.50623734.07521873.62361985.10187208.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-93952.23-138711.52-196949.30-159553.42-94003.92
吸收投资收到的现金(万元)3520.009369.6311019.631650.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3520.00----1650.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)170389.95402494.91338872.74280304.57174295.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)173909.95411864.53349892.37281954.57174295.53
偿还债务支付的现金(万元)169170.90349085.71268942.85247274.38167737.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1379.5886954.6485096.7558012.653652.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--754.37--40.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1096.7936674.9426597.006440.221128.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)171647.27472715.29380636.59311727.24172519.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2262.67-60850.76-30744.22-29772.671776.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2353.44-7443.51-3978.71-2910.50-871.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-88326.50-43577.68-130128.40-119652.46-43504.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)532050.85575628.53575628.53575628.53575628.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)443724.35532050.85445500.13455976.07532124.02
净利润(万元)--150594.06--86334.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--729.24--440.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1529.74--693.37--
长期待摊费用摊销(万元)------1176.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---593.72---28.68--
固定资产报废损失(万元)--32769.44--9.83--
公允价值变动损失(万元)---77.80--99.57--
财务费用(万元)--9778.23--5367.44--
投资损失(万元)---9985.43---7458.49--
递延所得税资产减少(万元)---10561.92---8424.89--
递延所得税负债增加(万元)---1154.55---708.98--
存货的减少(万元)--20614.60--37637.32--
经营性应收项目的减少(万元)--2090.80---59999.83--
经营性应付项目的增加(万元)---34305.45---95.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--163428.12--72584.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--532050.85--455976.07--
减:现金的期初余额(万元)--575628.53--575628.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43577.68---119652.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2186.07--1140.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--997.30--509.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-272025-08-212025-04-17
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-212025-04-21
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