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熊猫乳品(300898)现金流量表图
熊猫乳品(300898)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24671.0793521.4464569.7439105.8318688.11
收到的税费返还(万元)2.31--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)389.121101.612255.261464.31738.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25062.5094623.0566825.0040570.1419426.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18851.2768734.5248357.4832839.2514217.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3400.229027.636566.454721.382616.06
支付的各项税费(万元)1901.546261.274253.342839.741579.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1622.674916.014566.582852.711509.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25775.7088939.4363743.8343253.0719922.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-713.205683.623081.17-2682.93-495.88
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)391.19979.82952.81814.4399.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--4.68------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16752.9635180.6831078.55--3025.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17144.1536165.1832031.3623265.653124.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1541.521019.37577.44408.68178.64
投资支付的现金(万元)----929.64925.16925.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2842.16------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16049.0039400.0031402.009139.493500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17590.5243261.5332909.0817833.854603.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-446.36-7096.35-877.725431.80-1479.23
吸收投资收到的现金(万元)--540.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--540.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.002400.002000.002000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.002940.002000.002000.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)2700.002400.002000.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41.087499.357506.657479.6846.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17.26--27958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2741.089916.619506.659479.682046.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-741.08-6976.61-7506.65-7479.68-46.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.06-0.160.670.686.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1901.70-8389.50-5302.53-4730.13-2014.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9420.1917809.6917809.6917809.6917809.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7518.499420.1912507.1613079.5615794.87
净利润(万元)--10344.78--4017.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--181.99--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--179.67--81.43--
长期待摊费用摊销(万元)--69.79------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.60--0.02--
固定资产报废损失(万元)------1222.43--
公允价值变动损失(万元)---105.52---48.13--
财务费用(万元)---42.27--104.71--
投资损失(万元)---2635.37---619.34--
递延所得税资产减少(万元)---92.96--43.85--
递延所得税负债增加(万元)--2.46--30.47--
存货的减少(万元)---1010.07---4646.33--
经营性应收项目的减少(万元)---4718.67---2599.98--
经营性应付项目的增加(万元)--754.79---239.26--
其他(万元)-------20.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5683.62--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9420.19--13079.56--
减:现金的期初余额(万元)--17809.69--17809.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8389.50---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--218.59------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--21.78--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-162025-10-272025-08-212025-04-23
更新时间2026-04-282026-04-172025-10-282025-08-222025-04-25
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