中财网 中财网股票行情
通程控股(000419)现金流量表图
通程控股(000419)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46391.80233616.45172533.35117196.0558320.03
收到的税费返还(万元)--786.90419.84----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.00----
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)3509.3417918.4713183.198901.284077.55
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.00----
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5669.826408.305928.974946.941867.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55570.96258730.13192065.35131044.2664264.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49852.15214201.19166153.25117005.7661823.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3794.7215279.3011739.427918.493997.91
支付的各项税费(万元)1900.0711573.528942.966060.952559.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)19296.47-3094.16-35119.57-7795.10-10275.29
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.00----
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3801.7514255.8710582.536763.383799.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78645.16252215.72162298.61129953.4761904.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23074.216514.4129766.741090.792360.21
收回投资收到的现金(万元)1473.220.000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--7645.927645.925179.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.101.340.530.160.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2383.78------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1473.3210031.057646.455179.650.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)177.50670.38522.55474.3874.48
投资支付的现金(万元)--0.000.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00----
质押贷款净增加额(万元)--0.000.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)177.50670.38522.55474.3874.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1295.829360.667123.904705.27-74.47
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.0018000.008000.002000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10000.0018000.008000.002000.00--
偿还债务支付的现金(万元)0.0029518.7412518.743600.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)99.1111742.5510507.672139.081995.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2948.63--1845.001845.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)812.637130.803900.162363.211141.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)911.7548392.0826926.578102.294136.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9088.25-30392.08-18926.57-6102.29-4136.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12690.13-14517.0117964.08-306.23-1850.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79181.1393698.1493698.1493698.1493698.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66491.0079181.13111662.2293391.9191847.22
净利润(万元)--13892.13--9201.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2687.21--381.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1064.70--532.74--
长期待摊费用摊销(万元)--1072.28--589.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---42.42---59.18--
固定资产报废损失(万元)--3.17--1.34--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2393.77--1229.18--
投资损失(万元)---7645.92---5179.49--
递延所得税资产减少(万元)---519.82--60.34--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---4587.94--834.70--
经营性应收项目的减少(万元)--5669.37--3255.97--
经营性应付项目的增加(万元)---17975.90---15116.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6514.41--1090.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79181.13--93391.91--
减:现金的期初余额(万元)--93698.14--93698.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14517.01---306.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5930.81--3033.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-172025-10-242025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-182025-10-262025-08-252025-04-28
↑返回页顶↑

转至通程控股（000419）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。