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华升股份(600156)现金流量表图
华升股份(600156)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17162.4983907.3466783.3145999.4321880.53
收到的税费返还(万元)0.559466.178489.555469.682689.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)260.102498.271400.521172.06527.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17423.1495871.7776673.3852641.1725098.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18867.6284345.1672310.9148751.3724312.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3605.4210875.017996.955746.973301.77
支付的各项税费(万元)469.841609.071208.11765.73544.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1151.573718.482849.241952.681206.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24094.45100547.7184365.2257216.7529365.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6671.31-4675.94-7691.84-4575.58-4267.17
收回投资收到的现金(万元)2000.006922.556717.155735.752000.00
取得投资收益收到的现金(万元)192.004907.704846.253117.40195.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)412.99-182.310.290.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2604.9911647.9411563.698853.182195.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)389.041168.46862.99626.69290.48
投资支付的现金(万元)1031.881500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----186.21186.21--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1420.922668.461049.20812.90290.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1184.078979.4810514.498040.281904.52
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2500.008240.008030.002500.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--17.0018.0018.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2500.008257.008048.002518.002017.00
偿还债务支付的现金(万元)1062.009860.008729.204693.5810.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)138.111050.29959.30828.76173.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----16.7815.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1200.1110910.299705.285538.13183.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1299.89-2653.29-1657.28-3020.131833.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--49.10------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4187.341699.351165.37444.56-529.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12323.5210624.1710624.1710624.1710624.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8136.1712323.5211789.5411068.7310094.63
净利润(万元)---4216.57---1782.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--57.12--120.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--378.06--188.71--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.38---10.27--
固定资产报废损失(万元)--1790.02--729.25--
公允价值变动损失(万元)---1107.56---933.06--
财务费用(万元)--689.35--126.05--
投资损失(万元)---1473.90---663.06--
递延所得税资产减少(万元)---4.26---8.20--
递延所得税负债增加(万元)---494.34---248.49--
存货的减少(万元)---600.18--773.78--
经营性应收项目的减少(万元)--637.86---1467.69--
经营性应付项目的增加(万元)---416.60---1468.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4675.94---4575.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12323.52--11068.73--
减:现金的期初余额(万元)--10624.17--10624.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1699.35--444.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--63.47--46.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18.49--19.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-132025-10-272025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-282026-03-132025-10-282025-08-272025-04-29
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