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华升股份(600156)现金流量表图
华升股份(600156)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83907.3466783.3145999.4321880.5379700.65
收到的税费返还(万元)9466.178489.555469.682689.608293.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2498.271400.521172.06527.902446.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95871.7776673.3852641.1725098.0390440.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84345.1672310.9148751.3724312.6980696.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10875.017996.955746.973301.7710188.15
支付的各项税费(万元)1609.071208.11765.73544.222023.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3718.482849.241952.681206.523943.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100547.7184365.2257216.7529365.2096850.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4675.94-7691.84-4575.58-4267.17-6409.96
收回投资收到的现金(万元)6922.556717.155735.752000.00513.49
取得投资收益收到的现金(万元)4907.704846.253117.40195.00394.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-182.310.290.03--1225.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11647.9411563.698853.182195.002133.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1168.46862.99626.69290.481318.07
投资支付的现金(万元)1500.00------2000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--186.21186.21----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2668.461049.20812.90290.483318.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8979.4810514.498040.281904.52-1184.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8240.008030.002500.002000.009000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17.0018.0018.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8257.008048.002518.002017.009598.00
偿还债务支付的现金(万元)9860.008729.204693.5810.005250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1050.29959.30828.76173.88609.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--16.7815.80----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10910.299705.285538.13183.885859.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2653.29-1657.28-3020.131833.123738.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)49.10-------40.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1699.351165.37444.56-529.53-3896.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10624.1710624.1710624.1710624.1714521.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12323.5211789.5411068.7310094.6310624.17
净利润(万元)-4216.57---1782.12---5528.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)57.12--120.32----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)378.06--188.71--376.79
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.38---10.27---562.68
固定资产报废损失(万元)1790.02--729.25--1730.89
公允价值变动损失(万元)-1107.56---933.06--285.73
财务费用(万元)689.35--126.05--658.43
投资损失(万元)-1473.90---663.06---361.05
递延所得税资产减少(万元)-4.26---8.20--266.27
递延所得税负债增加(万元)-494.34---248.49---127.65
存货的减少(万元)-600.18--773.78---583.82
经营性应收项目的减少(万元)637.86---1467.69--462.11
经营性应付项目的增加(万元)-416.60---1468.84---2996.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4675.94---4575.58----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12323.52--11068.73--10624.17
减:现金的期初余额(万元)10624.17--10624.17--14521.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1699.35--444.56----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)63.47--46.69----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)18.49--19.41----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-132025-10-272025-08-272025-04-292025-04-10
更新时间2026-03-132025-10-282025-08-272025-04-292025-04-10
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